การเก็งกำไรผ่าน การดู volume ใน TFEX Set50 Future

การเก็งกำไรผ่าน การดู volume ใน TFEX Set50 Future 
by Boyles Bigmove club
(พอดียุ่งๆเลย ไม่ได้มาอธิบายต่อ มาดูกันต่อนะครับ)

สิ่งที่เราต้องในการคำนวณคือ
1. การ Flow ของ volume ในช่วง 10 นาทีแรก และทุกชม. เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ แต่ส่วนมาก volume ที่ผิดปกติมักเกิดตั้งแต่ช่วงเช้า แต่ก็มีโอกาสที่ความผิดปกติระหว่างจากข่าวร้ายบางประเภท แต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในแบบหลัง
2. การวิเคราะห์ปริมาณ volume(value) ของ TOP 5 or TOP10 ที่ผิดปกติในช่วงเช้าของการเทรด
3. ตำแหน่งที่มีเราจะสนใจจาก volume อย่างเช่น volume ในช่วงที่เป็นเทรน volume ในช่วงแนวต้าน และแนวรับ หรือ volume ในช่วงการย่อ พฤติกรรมจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง แต่ถ้า volume น้อยเรามักจะไม่พิจารณามากถ้าหุ้นปรับตัวทั้งขึ้นและลง เพราะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้มากมาย ทั้ง sideway ขึ้นแรง ลงแรง ได้หมดจากอารมณ์ในตลาด รวมถึงข่าวที่มากระทบในช่วงสั้นๆ

ตัวอย่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์หลังจากมีการย่อเกิดขึ้น ในช่วงเช้า ลำดับเหตุการณ์
1. 10.10 AM มี volume 6,000 ล้าน รวมถึง PTT มีแรงขายเข้ามาถึง 600 ล้าน คิดเป็น 10% ของมูลค่ารวมตลาด
2. 11.00 AM มี volume 14,000 ล้าน แสดงว่า ปริมาณ flow volume จะอยู่ที่ 9,000 ล้านต่อ ชม. และ SET50 เป็นแรงขาย โดยมี PTT เทรด ประมาณ 1,200 ล้าน แสดงว่า PTT มีแรงขายลดเหลือ 8% และหุ้นพลังงานตัวอื่นมีแรงขายรวมเพียงแค่ 3% ของปริมาณ volume ทั้งตลาด เราจึงไม่ได้นำมาพิจารณามากนัก
3. 12.00 มี volume set 22,000 ล้าน และ PTT มีปริมาณยังคงเดิม ที่ปริมาณ 1,700 ล้าน แสดงถึงปริมาณการขายเทียบกับตลาดยังเท่ากับ 8% ถือว่าแรงขายอยู่ในระดับไม่เยอะ และเราได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกว่า ประมาณการ flow ของ volume ต่อชม.ลดลง เหลือ 8,000 ล้าน ส่วนนึงน่าจะมาจากตัวนำตลาดที่ลดลง ถึงแม้จะเป็น % เท่าเดิม แต่การไหลลงของตลาด ตามมาด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงทั้งตัวนำตลาด และตลาดโดยรวม
4. ช่วง 14.30 มี volume ของการเปิดตลาดอยู่ที่ ประมาณ 26,000 ล้าน และ PTT ซึ่งเป็นหุ้นขายนำตลาดวันนั้น มี ปริมาณการขายเหลือ 1,820 ล้าน ซึ่งคิดเป็น 7% ของปริมาณการเทรดโดยรวม นี่แสดง volume ในตัวนำตลาดมีสภาพแรงขายแห้งมากๆ หรือ dry volume แล้ว สิ่งที่เราจะ focus ถัดไปคือแรงซื้อ
5. ข้อควรระวังคือ แม้ volume ขายจะลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่ามันคือจุดซื้อที่ดี มันอาจจะลงต่อ เพราะแรงขายที่เ้ขามาก็ได้ ให้เราเริ่มสังเกตแรงซื้อที่เข้ามา และเริ่มตาม เพราะ condition ที่แรงขายที่หดตัวมาก แสดงว่าจะมีจำนวนหุ้นในตลาดที่น้อย เมื่อเกิดแรงซื้อไม่มาก หุ้นจะทะยานได้เร็ว และแรง เพราะแรงซื้อทีไม่มาก + จำนวนหุ้นในตลาดที่เสนอขายน้อย จะทำให้มีการตอบสนองได้ดีกับแรงซื้อที่เข้ามา
6. หลังจากนั้น เราจึงได้การวิ่งขึ้น 20 จุดใน TFEX ในระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่ชม.

กำไรทองอาทิตย์ที่แล้ว คนในกลุ่มส่งมาให้ 2 คน กำไร 1000 กว่าเหรียญทั้งสองคน

กำไรทองอาทิตย์ที่แล้ว คนในกลุ่มส่งมาให้ 2 คน กำไร 1000 กว่าเหรียญทั้งสองคน จากที่เรา focus short ลงมา

เฮงๆครับ
Boyles bigmove club

สรุป MACRO ECONOMY กันหน่อย ประจำวันที่ 10 กุมภา 2558

มาสรุป MACRO ECONOMY กันหน่อย ประจำวันที่ 10 กุมภา 2558

1. นโยบายของ obama ในเรื่องการเก็บภาษี ในปี 2016 เพิ่มของชนชั้นกลาง ถ้าเกิดขึ้นจริง เราจะประมาณการณ์ตัวเลขการเติบโตของอเมริกาลดลง ตามที่เคยเกิดกับประเทศในยุโรป ฝรั่งเศสและอิตาลี การทำให้เศรษฐกิจแข็งแกร่งไปพร้อมกับการเพิ่มภาษีเป็นเรื่องที่ยาก

2. ถ้าประวัติศาสตร์เรื่อง QE ของอเมริกาซ้ำรอย ใน ยุโรปก็น่าจะได้ประโยชน์จาก QE เช่นกัน อย่างน้อยก็ในระยะสั้น หุ้นยุโรปจะน่าสนใจ ถ้าเกิดการปรับตัวลง เพราะผลตอบแทนหุ้นในยุโรปดูน่าสนใจกว่าหุ้นอเมริกาไปอีก 2-3 เดือนข้างหน้า และเราคิดเงินจะไหลเข้าหุ้นยุโรป และ 2 อย่างที่น่ากังวลคือ เรื่องรัสเซีย และกรีซ เราเชื่อว่าปัญหาจะถูกแก้ไขในท้ายที่สุด อย่างน้อยในระยะสั้นนี้ กรีซก็น่าจะยังอยู่ในยูโรต่อไป แต่ระยะยาว QE จะไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหายุโรประยะยาว น่าจะมีมาตราการเพิ่มเติมในอนาคต

3. ออสเตรเลียจะลำบากมากขึ้น ถ้าเราสังเกตจากค่าเงินจะเห็นชัด เมื่อจีนลดการนำเข้าเหล็กจากการผลิตเอง และจีนจะนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียมากขึ้น และในส่วนน้ำมันน่าจะยังล้นตลาดต่อไปในครึ่งปีแรก 2015

4. พื้นฐานทองดูดีขึ้นในระยะยาว
4.1 ประเทศทั่วโลก พยายามลดค่าเงินตัวเอง เพื่อการส่งออก
4.2 จีน รัสเซีย สะสมทอง เพื่อจุดประสงค์สำหรับเป็นสกุลที่ใช้จ่ายระหว่างกัน
4.3 นโยบายของยุโรปที่จะดึงทองกลับประเทศตัวเอง having their gold repatriated จากประเทศ US และ UK , เยอรมันและฮอลแลน เริ่มทำ และหลายประเทศเริ่มพิจารณาทั้งฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม

boyles Bigmove Club

กฏของนักเก็งกำไรก่อนที่ประสบความสำเร็จ

กฏของนักเก็งกำไรก่อนที่ประสบความสำเร็จ
5 กุมภาพันธ์ 2558

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เหมือนจะมีกฎเดียวกันคือ ความล้มเหลวในช่วงแรก หรือการขาดทุน หมดตัว

Boyles: สำหรับคนที่ขาดทุน หรือหมดตัว อย่าเพิ่งท้อแท้ ส่วนใหญ่แล้วความล้มเหลวในช่วงแทบจะเกิดขึ้นกับทุกคน ขอให้มีกำลังในการสู้ต่อไปนะครับ สำหรับผมเคยขาดทุนจนต้องเข้าวัดไปพักใหญ่เหมือนกันครับ ในช่วงแรกของการเทรด ว่าไปมันก็เหมือนเป็นกฏจริงๆ

สิ่งที่น่าจะเจ็บปวดที่สุดนอกเหนือจากการขาดทุน คือการทำกำไรเร็วเกินไป  การรักษาความได้เปรียบในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าคุณทำไม่ได้ คุณก็จะไม่มีเงินมาจ่ายเมื่อคุณขาดทุน

Boyles: การรักษาความได้เปรียบ เป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อคุณอยู่ในเทรน ผมเคยเปลี่ยนจากเงินไม่กี่แสนเป็นเงินล้านได้ในช่วงไม่กี่เดือน ในการเล่น TFEX เมื่อผมไปขาดทุนในตลาด Comex มันเป็นเพียงแค่กำไรส่วนนึง เพราะผมมีทุนมาจ่ายในช่วงที่ขาดทุน

มาร์คัสได้เล่าต่อ ถึงอันตรายจากการเทรดเกินตัว เขาเสียเงินทั้งหมดภายในการเทรดครั้งเดียว

Boyles: เราน่าจะได้ Idea แล้วว่าไม่ว่านักเทรดจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าเทรดเกินตัว ยังไงผลลัพธ์ก็คือการหมดตัว  Share ประสบการณ์ผม ในช่วงแรกของการเทรด ผมก็เคยเทรดเกินตัว นำเอากำไรจากการเทรดและเงินที่เก็บไว้ทั้งหมดเกือบ 2 ล้าน โดยคิดจะกำไรประมาณ 8 ล้านให้ได้ใน 6 เดือน แต่ผลลัพธ์คือผมเหลือเงินออกมาจากตลาดไม่กี่แสน นั่นเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายของผมช่วงนึงเหมือนกัน

นักเทรดระดับโลกยังพูดถึงเรื่องการกำหนดจุดออก หรือจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง และให้หยุดเทรดเมื่อขาดทุนและสับสน

Boyles: นักเทรดทุกคนรวมถึงผม ถ้าเคยอ่านที่ผมเขียน ผมสอนเสมอ คุณต้องรู้จุดตัดขาดทุนทุกครั้งที่คุณคิดจะเก็งกำไร และเมื่อคุณสับสน หรือขาดทุนให้หยุดเทรด แต่ประสบการณ์ของผม คำแนะนำให้หยุดเทรด หรืออยู่เฉยเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ที่ใครจะอยากทำตาม ทุกคนมักจะหยุดเทรดด้วย condition ที่ใกล้เคียงกันคือ ไม่มีเงินให้เทรดแล้ว

เรื่องสุดท้าย คุณต้องมีวิถีทางตัวเองในฐานะเทรดเดอร์ การทำตามคำแนะนำถึงแม้จะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีก็ตามมักจะตามมาด้วยปัญหา

Boyles: เรื่องนี้ผมว่าจริง ผมได้ให้คำแนะนำการเทรดให้หลายท่าน แต่สิ่งที่จะนำมาซึ่งปัญหาคือ อุปนิสัยการเทรด และบุคลิกการเทรดของแต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน การเทรดสั้น เทรดยาว นั่นทำให้ผมต้องดูลักษณะของแต่ล่ะคน เพื่อแนะนำแนวทางที่เหมาะสมมากที่สุดให้แต่ล่ะคน หรือผมเรียกว่าสไตล์ แต่ล่ะคนมีสไตล์ที่แตกต่างกัน เหมือนการเลือกเสื้อผ้า ซึ่งที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับตัวเอง คือสิ่งที่สำคัญในเรื่องการเทรดเช่นกัน

จากหนังสือ Market wizard

Boyles bigmove Club

มาสรุปวิเคราะห์ เศรษฐกิจโลก Macro Economy 4 กุมภา 2558

มาสรุปวิเคราะห์ เศรษฐกิจโลก Macro Economy กัน Boyles Bigmove Club

1. ธนาคารทั่วโลก ต่อสู้กับภาวะเงินฝืด การลดดอกเบี้ยในอินเดีย แคนาดา สิงคโปร์ และเปรูในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการอัด QE ยูโรป เพื่อเศรษฐกิจสามารถโตต่อไปได้ และความเสี่ยงในเรื่องของรัสเซียก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาต่อไป ตามประวัติศาสตร์การอัด QE จะทำให้หุ้นขึ้นต่อไปได้ แต่ในระยะยาวไม่น่าจะแก้ปัญหาได้ คงต้องจับตาดูนโยบายอื่นที่จะเข้ามาช่วยอีกครั้ง

2. เทคโนโลยีในอนาคต ที่เราเชื่อคือ Augmented Reality Device (ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน) จาก Microsoft's new HoloLens เป็น project ที่ยังไม่เปิดเผย พัฒนาโดย Magic Leap
โดยการช่วงเหลือทางด้านการเงินจาก Google
https://www.youtube.com/watch?v=y6meC-GHD0w
This is Augmented Reality

3. Bitcoin ยังไม่ตาย (เป็นข้อมูล ยังไม่น่าลงทุน)มีโอกาสที่จะเราอาจเห็น Bitcoin เป็นที่ยอมรับมากขึ้น แต่อย่างไรก็แล้วแต่ ยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องแก้ไขก่อนที่ cryptocurrencies จะใช้กันอย่างแพร่หลาย

4. ภาพรวม Dollar index แข็งค่าเร็วกว่าที่เราคิดไว้มาก ดังนั้นเรายังคิดว่าตลาดหุ้นอเมริกายัง bullish และน่าจะขึ้นประมาณ 5-8 percent Dollar น่าจะยังแข็งต่อ ดังนั้นโอกาสน่าจะเป็นการ Short Euro และประเทศที่ส่งออกสินค้า Commodities ตามประวัติศาสตร์ QE จะทำให้ตลาดหุ้นวิ่งสูงขึ้น QE ยุโรปก็เช่นกัน จีนและอินเดียก็เช่นกัน ถึงแม้จีนจะอยู่ในช่วงปรับฐานแต่ก็ดูน่าสนใจที่จะหาจังหวะเข้า

เหมืองทองในแคนาดา ออสเตรเลีย แอฟริกัน และละติน จะได้ประโยชน์จากการที่ค่าเงินตัวเองอ่อนตัว

5. จีนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคส่งออก และญี่ปุ่น เป็นประเทศส่งออกที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญ จีนต้องการให้ค่าเงินตัวเองอ่อน เราเชื่อว่าจีนขายเงิน Yuan และซื้อเงิน Yen นั่นจะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้ นกสองตัว ทั้งค่าเงินอ่อน และไปทำให้่ค่าเงิน Yen แข็งค่า

ประเทศส่งออกเล็กๆ จะไม่ได้มีอัตราการเติบโตเร็วมากนัก จนกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะเริ่มฟื้นตัว

ดูจากพื้นฐาน หุ้นไทยแล้วน่าจะไปต่อ แต่จะไปแล้วช้าๆ มากกว่ากระทิงแรงๆ ก็น่าจะเข้าจังหวะที่เราเล่นรอบกัน ปีนี้คงต้องเน้นเล่นรอบมากกว่าเดิมในตลาดหุ้น

Boyles Bigmove Club
4 กุมภา 2558

หลักการเทรดที่ดี จะสามารถปรับตัวได้ทุกสภาวะตลาด

หลักการเทรดที่ดี จะสามารถปรับตัวได้ทุกสภาวะตลาด 4 Feb 2015

นักเก็งกำไรชั้นนำได้บอกเอาไว้ว่า เมื่อคุณเทรดตลาดนึงได้ คุณจะเทรดมันได้ทุกตลาด หลักการมันเหมือนกันหมด การเทรดเป็นเรื่องของอารมณ์ จิตวิทยา ความกลัว

Boyles ตรงนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วย ประสบการณ์ผมเคยได้กำไรมหาศาลเลย จากการเทรด TFEX และผมก็ได้เอาวฺิธีการเทรดใน TFEX ไปเทรดในตลาด Comex เลยหลังจากที่คิดว่าตัวเองแกร่งกล้าวิชามากๆแล้ว และผลสุดท้ายคือเจ๊งไม่เป็นท่าเลยครับ ทำให้ผมสงสัยในวิธีการเทรดของตัวเองมาก

จนในที่สุดผมได้เรียนรู้ การเทรดในสภาวะต่างๆ ที่ทำให้ผมสามารถปรับใช้ได้กับทุกตลาด และสิ่งที่น่าสนใจคือ หลักการมันเหมือนกัน ตามหนังสือเขาอาจจะหมายถึงอารมณ์ในตลาด แต่ผมคิดว่า สำหรับผมหลักการจริงในการเทรดในแต่ล่ะตลาดตล้ายกันมาก และนอกเหนือจากอารมณ์แล้ว องค์ประกอบในการวิเคราะห์การเกิดเทรนน่าจะเป็นอีกหลักการที่สำคัญ ในการเก็งกำไร หรือทำกำไรตลาดในระยะยาว ตามประสบการณ์ของผม

นั่นทำให้ผมสามารถใช้หลักการเดียวกันในการเก็งกำไรในตลาด อย่าง TFEX SET50 Future, Gold, S&P or Corn เป็นต้น  หรือเมื่อคุณเข้าใจหลักการในการเก็งกำไรแล้ว เทคนิคจะเพียงแค่ส่วนเสี้ยวเดียวขององค์ประกอบที่ใช้ในการเทรด

Boyles Bigmove Club

มาดูตลาดอื่นที่เราเก็งกำไรบ้าง 0.2 เปลี่ยนเป็นกำไรเกือบ $3,000 เหรียญ

มาดูตลาดอื่นที่เราเก็งกำไรบ้าง 0.2 เปลี่ยนเป็นกำไรเกือบ $3,000 เหรียญ

As we play now 3 products. Heating now Turn almost $3,000 with a 0.2 Lot Size

Why We choose Heating oil rather than Crude oil. becasuse Heating Show Relative Strength in the recently last 3 weeks stronger than Crude oil. When it got a buyer, Heating oil should rapidly move up.

GOLD turn to more risk since become Sideway, but we still have more choice to find a Trend in other prodcuts that could turn a good Risk/Reward.