เล่น Future อย่าเล่น Spread นะครับ เป็นบทความที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2010

*** เล่น Future อย่าเล่น Spread นะครับ เป็นบทความที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี 2010 ล่ะครับ ผ่านไปกี่ปี ก็ยังมีคนหมดตัวกับ spread ตลอด ฝากไว้สำหรับมือใหม่ในตลาด Future นะครับ ***

เสน่ห์ของ Future คือ Magic of Compound นะครับ แต่คนส่วนมากไม่สามารถอยู่ได้ถึงการเรียนรู้ในช่วงที่สามารถทำกำไรมหาศาลของตลาด Future ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน และหนึ่งในนั้นคือ Spread ด้วยเช่นกันครับ

เล่น TFEX อย่าเล่น Spread นะครับ Share ประสบการณ์

พอดีวันนี้ ว่างนิดๆ ก็คิดถึงเรื่อง spread ที่ลุงโฉลกเตือนเอาไว้ ก็เลยอยากจะมา Share idea เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ้งผมก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เช่นกัน และก็เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณลุงได้เตือนเอาไว้เช่นกัน

Spread นี่ที่เห็นเขาพูดๆกัน ก็เห็นมีหลายอย่าง(ถ้าผิดขออภัย) นับตั้งแต่การหาสินค้าที่วิ่งตามกันในตลาดอย่างเช่นตลาดเกษตรล่วงหน้าที่ประเทศไทย Afet เทียบกับตลาดเกษตรที่ญี่ปุ่น Tocom เพราะถ้า 2 ตลาดนี้วิ่งไปในแนวโน้มตรงข้ามกัน ท้ายที่สุดมันจะปรับเข้าหากัน แต่ผมว่าเหมาะแก่การนำไปวิเคราะห์รวมกันมากกว่าการเล่น Spread

หรือ การดูผลต่างระหว่าง 2 สัญญาใน Future แล้วทำกำไรจากการบีบตัว หรือทิ้งห่างกันของสัญญาที่ใกล้เคียงกัน

หรือใช้ในการ fix ขาดทุน เพื่อบรรเทาการขาดทุนเมื่อเรามองผิดทาง

ผมขอ Share ประสบการณ์ผมล่ะกัน ผมเล่น Future แล้วผม Short เอาไว้เยอะมาก เมื่อหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆ port ของผมจึงติดลบเยอะขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผมก็ได้ถูก Broke นึงแนะนำให้ fix ขาดทุนโดยการเล่น long เมื่อตลาดขึ้นแรงๆจึงปิดสัญญา และเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนมีสัญญาณกลับตัวจิงๆ ถึงกลับมา Short เพิ่มอีกทีนึง จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับ เจ๊ง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานแล้ว แต่ยากจะลืมเลือน ^^

อาจจะมีคนเล่นแล้วได้กำไร แต่ประสบการณ์ผม และลุงโฉลกที่ได้เตือนไว้ ผมไม่คิดว่า Spread จะทำกำไรให้เรามหาศาล และถ้าเราใช้ไม่ถูกจังหวะ จะเสียเอาง่ายๆ ดังนั้นเราจะไปยุ่งทำไม สำหรับผม เอาเวลาไปวิเคราะห์กราฟดีกว่า ได้ไม่คุ้มเสีย ถ้าวิธีนี้ทำกำไรให้เรามหาศาลค่อยเอาเวลาไปศึกษาดีกว่าครับ สำหรับมือใหม่ไม่แนะนำเลยครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่า Broke จะแนะนำทำไม และผมก็ไม่คิดว่า Broke จะทำกำไรได้สักเท่าไหร่จากการเล่น Spread ด้วย

หลังจากเลิกยุ่ง Spread ชีวิตดีขึ้นครับ(แล้วก็เลิกยุ่งกะ Broke นั้นด้วย) ถ้าผิดทาง Cut loss ไปเลย ไม่ต้องไปนั่งมัวคิดว่าจะ Spread อีกฝั่งวุ่นวาย ความจริงเล่นหุ้นคิดแบบง่ายๆก็ หุ้นขึ้นเราเล่นลงก็เจ๊งครับ จะใช้วิธีไรก็เจ๊ง ยังไงผมก็ยังยืนยันว่าผิดทางให้ Cut loss เทคนิคดียังไง ผิดทางยังไงก็ขาดทุน ไปมีสมาธิเอากับเทคนิคการอ่านกราฟ จุด cut loss หรือ stop profit ดีกว่าครับ คุ้มกว่าเยอะ

ผมก็ขอเอาบทความลุงโฉลกส่วนนึงที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง Spread มาให้เพื่อนได้พิจารณา และระวังด้วยครับ

สมาชิกจำนวนหนึ่งของเราถูกหลอกให้ลงทุนใน Spread ของตลาด Futures และบางรายอาจหาญเข้าตลาด Forex ผลคือการขาดทุนหมดเนื้อหมดตัว ชมรมโฉลกดอทคอมสอนสมาชิกให้ลงทุนพอให้มีกำไรอย่างรู้จักความ พอเพียง ไม่ได้สอนวิธีหาเงินมากมายร่ำรวยง่ายๆ ใครก็ตามที่หวังร่ำรวยมากๆ ง่ายๆ จากการลงทุน ต้องไปหาวิธีการจากที่อื่น ไม่ได้แปลว่าที่อื่นไม่ดี ไม่ได้แปลว่าที่อื่นไม่ถูกต้อง ไม่ได้แปลว่าที่อื่นไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าที่อื่น ฯลฯ เพียงแต่บอกว่าที่นี่สอนการลงทุนตามระบบที่ได้กำไรแค่ พอเพียง เท่านั้น ครูทุกคนของชมรมจะเน้นการลงทุนในตลาดหุ้น (SET) จนแน่ใจว่าสมาชิกมีความสามารถพอเพียงแล้วจึงจะเริ่มสอนให้ลงทุนในตลาด Futures แต่เราไม่แนะนำให้ใช้ราคาระหว่างวัน (Intraday) และไม่แนะนำให้ลงทุนในตลาด Forex แต่ไม่ได้แปลว่าการใช้ Intraday และ Forex เป็นเรื่องผิด เพียงแต่บอกว่าที่นี่สอนการลงทุนตามระบบที่ได้กำไรแค่ พอเพียง เท่านั้น ที่สำคัญที่สุดคือชมรมไม่สอนให้เล่น Spread
ปรกติการลงทุนในตลาด Futures เช่น TFEX ต้องมี Initial margin และ Maintenance margin และบ่อยครั้งที่นักลงทุนโดน Margin call เมื่อ trade ผิดทางด้วย เมื่อตลาดเริ่มขึ้น นักลงทุนส่วนมากจะซื้อ Long positions มากกว่า Short positions ทำให้สภาพคล่องของ Brokers เกิดปัญหา จึงมีคำสั่งให้ marketing ชักจูงให้ลูกค้าเล่น Spread โดยอ้างเหตุผลต่างๆ (ที่หลอกลวง) ผลของการเปิด spread ทำให้จำนวน Open long positions ลดลงทันที บริษัทฯ สามารถใช้เงินในกิจการอื่นได้ และรับ order จากลูกค้าได้เพิ่มขึ้น เมื่อการลงทุนผิดทาง แทนที่จะ stop loss ตามระบบ บริษัทฯ กลับหลอกลวงให้ลูกค้าเปิด spread ซึ่งลงเอยด้วยความหายนะเสมอ นี่คือความโหดเหี้ยมอำมหิตของธุรกิจ แต่ไม่ได้แปลว่าทุก Brokers ทำอย่างนี้นะครับ Brokers ดีๆ มีมากมาย และ Brokers เลวๆ ก็มีมากมาย ชมรมมีสมาชิกอาวุโลที่เป็น Marketing ที่ดีหลายคน สมาชิกที่เริ่มลงทุนใหม่ ควรพิจารณาเลือกบริษัทฯ Brokers ด้วยความระมัดระวัง

หวังว่าจะได้ประโยชน์กันมั้งนะครับ
Boyles
Posted by Tavatchi (boyles) at Friday, August 20, 2010

http://big-move-club.blogspot.com/2010/08/tfex-spread-share.html

Power of Overtrade เทรดยังไงให้หมดตัว

วันนี้จะให้ดู Power of Overtrade เทรดยังไงให้หมดตัว

เราเคยรู้หรือไม่ว่ามูลค่าการเทรดของสัญญากระดาษ TFEX มีมูลค่าเท่าไหร่ ???

อันนี้ผมยกตัวอย่าง port demo เงิน 5 ล้านบาทนะครับ ที่จะให้ดูอยากให้ดูวงกลมด้านบนสุด เรามีเงิน 5 ล้านบาทเราสามารถเล่นได้ถึง 130 สัญญา นั้นหมายความว่าเราสามารถบริหารเงินได้ถึง 117 ล้านบาท แล้วมาดูวงกลมด้านล่าง % การแกว่งติดลบไปไม่ถึง 1% เลยครับ แต่ port เราขาดทุนถึง 20% เลยทีเดียว นั้นหมายความว่า

1. ถ้าเราถือผิดทาง เพียง 3-4% ผลลัพธ์

 หมดตัว !!!!
2. ถ้าเราโดน Stop 3-4 ครั้ง ผลลัพธ์ หมดตัว !!!!!
3. ถ้าเราเล่น spread ที่เห็นชอบแนะนำกัน ถ้าปลดผิดฝั่ง แล้วเหลือสถานะที่ผิดแล้วยัง overtrade ผลลัพธ์ หมดตัว !!!!!!
4. กำไรมาขนาดไหน เล่น overtrade หมดตัว !!!!!!
5. เล่นสั้น โดยความผันผวนตลาดกิน stop ไม่กี่วันก็ หมดตัว !!!
6. เล่นยาวหน่อย ตั้ง stop ในจุดที่สำคัญ เทรดดีทกอย่าง % การเทรดก็ดี แต่ถือข้ามวัน ทั่วโลก panic ลงกัน5-6% หรือ ประเทศ ไทยยิงกัน SET50 เปิดกระโดดเลย 3-4% ไม่รอด หมดตัว!!!!

แน่นอนไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ถ้าเรามีเงิน 5 แสนบาท เราจะสามารถบริหารเงินได้สูงสุดถึง 12 ล้านบาท แล้วเราจะไม่เห็นคนเล่น tfex เครียดได้อย่างไร ??? หมดตัวได้อย่างไร ???

เหตุการณ์โดยปกติ ไม่ได้จบเพียงแค่หมดตัว ส่วนมากคนจะต้องการเอาคืน ยืมเงินเพื่อน ยืมตังพ่อแม่ ขายรถ เอาตังมาแก้แค้น แต่สุดท้าย โลกของการ overtrade ถ้ายังไม่เรียนรู้ มีอะไรก็ไม่เหลือครับ

ยิ่งตลาดไทย 1 เดียวในโลก ราคาสินค้าแพงขึ้น กลับวางเงินประกันลดลง เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ถึงขีดสุด ซึ่งง่ายมากต่อการ overtrade และเล่นกับอารมณ์และจิตวิทยาการเอาคืน (ไม่เหมือนอย่างเช่นตลาด comex ทอง ทองขึ้นเยอะๆ เพิ่มหลักประกัน ทองลงก็มีการปรับการวาง margin ลดลง แต่พี่ไทยกลับตรงกันข้าม) ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจถ้าที่ผมยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง 3-5% ของ Future สามารถทำให้คนหมดตัว ในปีถัดไป เราจะเห็นคนหมดตัวกับตลาด TFEX นับไม่ถ้วนแน่นอนครับในอนาคต และตลอดไป

อย่าตกเป็นเหยื่อของความโลภ และการ Overtrade นะครับ

Boyles Big Move club

Gold plan 12-5-2012 by boyles big move

Gold plan 12-5-2012 by boyles big move

Basic set50 Future money management และการไม่ overtrade

ด้วยความที่ตลาดไทย ตอนนี้ขึ้นมาเยอะมาก มูลค่าของสัญญากระดาษที่สูงมาก ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลย ความผันผวนในตลาดจะมีโอกาสทำให้เราหมดตัวสูงมากในตลาด Future รวมถึง margin ตลาดที่ทำให้เราสามารถ overtrade ได้ง่ายจนเป็นสาเหตุให้หมดตัวได้เลย

ผมเชื่อ

เหลือเกินมาจากนี้ไปอีก 1-2 ปีข้างหน้าจะมีคนหมดตัวจาก Future อีกเยอะมาก ทั้งผิดเทรน และโดน volatile ตลาดกิน stoploss นับครั้งไม่ถ้วน แค่ในอดีตผมก็เจอมาเยอะแล้วตั้งแต่หลักล้านยัน 100 ล้าน ดังนั้นตลาดไทยตอนนี้ ผมบอกได้เลยว่าง่ายมากที่จะหมดตัวจากการเล่น Future เลยเอา money management basic กลับมาทำใหม่ ให้เพื่อนได้ปกป้องตัวเอง และอยู่รอดเรียนรู้กับตลาดให้ได้อีกนานๆนะครับ

ยังไง อย่าพยายาม overtrade นะครับ ผมเห็นจุดจบจากการ overtrade มาเยอะแล้ว ตั้งแต่ได้มาเป็น 10 ล้านยันหมดตัวนะครับ บางคนถึงกลับต้องขายบ้านมาใช่หนี้นะครับ ยังไงอย่าประมาทนะครับ ยังไงเราเรียนรู้ และพัฒนาตัวเราเยอะๆนะครับ

โชคดีกันนะครับ
Boyles Big Move Club

http://youtu.be/FzWzaNdY3Ms

For Download

Excel Basic MM
http://www.4shared.com/office/TJP_em5L/Money-management-By-Big-move-c.html

Boyles